1.新建報表

在格式狀態下，執行“格式”“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。

2.設置公式

（1）單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。

（2）在“函數分類”列表框中選擇“用友賬務函數”，在右側的“函數名”列表框中選擇“現金流量項目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數”對話框。

（3）單擊“參照”按鈕,單擊“項目編碼”右側的參照按鈕，打開“現金流量項目”選項。

3.生成報表

（1）在“數據”狀態下，執行“數據”“表頁重算”命令。

（2）系統彈出“是否重算第1頁?”信息提示對話框。

（3）單擊“是”按鈕，系統會自動根據單元公式計算8月份數據。

（4）執行“文件”“另存為”命令，輸入文件名“現金流量表”，單擊“另存為”按鈕，將生成的報表數據保存。