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注會考試《財務成本管理》練習題：投資組合的風險和報酬

多項選擇題

下列有關證券組合投資風險的表述中，正確的有（ ）。

A、證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協方差有關

B、持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險

C、資本市場線反映了持有不同比例無風險資產與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系

D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系

【正確答案】ABCD

【答案解析】根據投資組合報酬率的標準差計算公式可知，選項A、B的說法正確；根據教材內容可知，選項C的說法正確；機會集曲線的橫坐標是標準差，縱坐標是期望報酬率，所以，選項D的說法正確。

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