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中級經濟師《金融》高頻考點+經典真題：金融期權【近五年考查4次】

(1)價值結構

期權費也可稱為期權價格、期權的權利金，指的是期權交易中的價格，即購買期權的一方為自己獲得的買入標的資產或賣出標的資產的權利預先支付給期權賣方的費用。期權費由兩部分構成：內在價值和時間價值。

(2)金融期權的套期保值

當未來需要買入現貨資產，擔心未來價格上漲增加購買成本時，可以買入看漲期權進行套期保值，當未來需要賣出現貨資產，擔心未來價格下跌時，可以賣出看跌期權進行套期保值。

影響期權價值的因素包括標的資產價格、標的資產的波動率、無風險利率、到期期限、執行價格五個因素。

(3)金融期權的套利

1)看漲期權與看跌期權之間的套利。

2)垂直價差套利。

3)水平價差套利。

4)波動率交易套利。

【經典真題】

下列金融衍生品中，既能轉移對自己的不利風險，又能保留對自己有利變化的是( )。

A.金融期貨

B.貨幣互換

C.遠期合約

D.金融期權

【答案】D

【解析】本題考查金融期權。金融期權是指合約買方向賣方支付一定費用(稱為期權費)，在約定日期內享有按事先確定的價格向合約賣方買賣某種金融工具的權利的契約。期權合約買方實現有限的損失(期權費)和無限的收益。期權合約賣方則是有限的收益(期權費)和無限的損失。金融期貨、貨幣互換、遠期合約可以轉移全部風險，將未來買賣某金融產品的價格完全確定下來，使得未來購買金融產品的成本或者出售金融產品的收益完全確定。A選項，金融期貨,協議雙方同意在未來某一約定日期，按約定的條件買入或賣出一定標準數量的金融工具的標準化協議。B選項，貨幣互換，一種以約定的價格將一種貨幣定期兌換為另一種貨幣的協議，本質上代表一系列遠期合約。C選項，遠期合約，是買賣雙方所簽訂的在未來指定的時間按照今日商定的價格購入或賣出資產的一種非標準化合約。故此題正確答案為D。

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