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出納提取備用金流程

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出納提取備用金流程

取款的一般程序如下:

1、填寫現金支票。單位需要提取現金時,一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金?,F金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致;金額必須按規定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

2、取回現金后,應及時將現金存入保險柜內。

3、向開戶銀行提交取款憑證。取款人持現金支票到開戶銀行后,向開戶銀行會計窗口交現金支票,銀行核對無誤后付現金。

4、取款人收取現金后,應根據取款數額認真清點、確認無誤后才能離開。

開現金支票到你們公司的基本賬戶提現就可以了,在用途一格上寫備用金,支票正面、背面都需蓋章。

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