出納現金和會計賬對不上怎么辦，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

出納現金和會計賬對不上怎么辦

盤點現金，列出實際的現金余額；將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄；如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢。

根據出納登記的流水帳與會計的現金日記帳進行核對；查完帳后證明帳務處理是對的，現金盤點后確實有長短，就要根據實際盤點做出調整分錄；現金短缺，然后根據處理結果再做調帳。

其實，財務的所有工作都是圍繞"原始憑證"來處理的，每個財務都不應該被其他外力因素所干擾，應該注意自身有沒有審核和索取每一項業務發生"原始憑證"因為時間一長自然容易亂。

無論是收入還是支出，都會有對應的收據出現，收入是你開收據給對方，支出自然就是費用報銷單，如果有倉促的情況出現，也至少要讓對方打個收條，不然沒辦法入賬的，

每個公司的財務工作都是沒有捷徑的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳過，不然會出現一個很大的漏洞，比如以上說的做賬和出納對不上，這個時候要么開誠布公的審查原始憑證，要么進行實時對賬，千萬不能自行處理，不然會影響到個人的道德問題。

出納記賬憑證怎么做？

一般出納，是需要做記賬憑證，不過只是包括銀行和現金的業務，然后登記銀行和現金日記賬。原則上應該序時登記的，但是也可以根據公司業務而定，根據會計信息質量要求重要性原則對主營業務重點反映，不重要的就可以根據主管部門的會計信息要求，合并編制是可以的。畢竟人力有限，不可能所有的業務都做到很細，那樣既浪費人力，也是沒有意義的。

現金出納員從銀行提取現金之后，應做什么記賬憑證？

出納員從公司銀行賬號提取現金后，銀行存款減少而現金增加；存現或提現，一般只編付款憑證，不編制收款憑證，所以選擇"銀行存款付款憑證"會計分錄如下：

借：庫存現金

貸：銀行存款

出納做現金日記賬，會計是根據憑證做現金總賬嗎？

一、出納依據經過審核的收支單據，逐筆登記現金、銀行存款日記賬；

一般情況于當天下班(或第二天早上)前將一天資金收支單據、現金銀行存款收支明細表(一式兩份)交與會計(或記賬崗位)---這就是憑證交接---證款相符；

出納保留現金銀行存款收支明細表(按規定---雙方核對---庫存現金)，出納一天的工作完成。

二、出納與會計對賬(或審計查賬)

1、通過(日期、金額、內容)記賬憑證可以查找出納現金、銀行存款日記賬；

2、反過來也可以從出納現金、銀行存款日記賬(日期、金額、內容)與記賬憑證核對。

三、會計是根據憑證做現金總賬

會計登記(現金、銀行存款)總分類賬的作用---是為了全部會計科目平衡核對---賬賬相符，以便于編制會計報表工作底稿---總賬相符。

出納現金和會計賬對不上怎么辦？數豆子小編認為大家一開始要確定現金賬與現金余額是不是相符，如果相符的話就是會計賬有差入，如果是自己的現金賬不符就是自己的問題了，好了，本文就分析完了，大家還有不清楚的可以繼續咨詢我們哦。