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財務人士需知企業費用報銷摘要及流程

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財務人士需知企業費用報銷摘要及流程

:企業費用報銷流程圖,如下:

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

數豆子提示:1、以上各種報銷發票,必須為國家統一發票,經營性收款收據一律不能報銷入賬,特殊情況須經總經理同意。

2、報銷單據一般不得涂改,如有改動,外來發票應由對方單位加蓋公章,自制憑證應由經手人蓋章,否則不予報銷。

3、購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用,自費用發生之日起一周內按規定程序進行報批,逾期并無正當理由的,視為自動放棄。

4、對外簽訂的各種合同、協議及內部員工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份,作為財務收、付款依據,對無依據的支付款項,財務部門應拒絕支付。

對于財務人士需知企業費用報銷的流程,看完本篇文章的您是否已經知道了呢?同時,對于報銷費用時,您也需要注意數豆子為您提到的事項。更多精彩內容,歡迎您關注數豆子。

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