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私募基金管理費什么時候收取，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。
私募基金管理費什么時候收取？
答：投資者和基金管理人應當對管理費的覆蓋范圍進行明確的約定，以確定哪些費用可以轉嫁至基金層面或者投資者層面來支付。管理費通常主要用于支付基金管理人包括開銷、支付人力成本、租賃辦公場地費用、盡職調查成本、差旅費、行政辦公費用等運營管理基金的費用以及以及與投資者的交流費用。ILPA原則認為基金管理人與募集代理的經濟安排應當作為盡職調查材料的一部分向投資者充分披露，并要求基金管理人全額承擔募集代理費用。
管理費計算的基數通常包括認繳出資總額、實際出資額、凈投資資本，其中凈投資資本指的在管理費支付日之日管理的基金項目的投資成本。如果基金投資項目減值，則減記的數額被視為降低了基金持有的投資成本。
其具體如下：
1、二級市場證券投資類私募產品。有認購費，一般為1% ，此外管理費為1%-2% ，贖回費和開放式基金差不多，一年內贖回費率0.5% ，以后依次遞減。而私募比較特別的地方就是采取業績回報分成的做法，比例和計算方法按合同約定而定，目前比較流行的是按基金正收益部分二八分成，年度計提一次。
2、股權類產品。認購費1%-3%，管理費1%左右。因為股權項目風險偏大。運作周期長。同時收益也很高。所以收費是私募類產品中管理費相對來說比較高的產品類型。
3、固收類私募產品。固收類私募產品一般是沒有管理費的。因為固收類私募產品。往往依托于底層的借貸關系。基金公司只會給投資人一個預期的收益率。比如說10%左右。不設置管理費。
看完了數豆子的文章，對于私募基金管理費什么時候收取這下您應該比較清楚了。同時還有本文給您帶來的私募基金的收費方式，您也要記住哦！
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