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月底庫存現(xiàn)金不夠給付時怎么辦，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。
月底庫存現(xiàn)金不夠給付時怎么辦
庫存現(xiàn)金的管理
庫存現(xiàn)金是指存放在企業(yè)的庫存現(xiàn)金。包括庫存的人民幣和外幣。
庫存現(xiàn)金的管理主要包括現(xiàn)金的使用范圍，現(xiàn)金的庫存限額和現(xiàn)金的內(nèi)部控制制度等。
現(xiàn)金主要是用于企業(yè)日常的零星開支，使用范圍主要是對職工的工資、獎金支付，差旅費的支付，以及企業(yè)的零星采購等，其他大額款項的收支都應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)賬進行。這樣既簡化核算業(yè)務(wù)，也比較安全。
為安全起見，企業(yè)的庫存現(xiàn)金不能過多，一般夠3-5天的零星開支即可。
企業(yè)如果收到大額的現(xiàn)金，應(yīng)該及時送存銀行。
為加強企業(yè)對庫存現(xiàn)金的管理，企業(yè)應(yīng)該制定庫存現(xiàn)金的內(nèi)部控制制度，庫存現(xiàn)金要由出納人員進行保管，現(xiàn)金保管人員不得兼記總賬，要做到賬錢分管;企業(yè)出納人員保管的庫存現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，并要定期與企業(yè)總賬的"庫存現(xiàn)金"賬戶進行核對。
月底庫存現(xiàn)金不夠給付時怎么辦
發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金的溢缺必須及時查明原因，并按規(guī)定進行處理。
庫存現(xiàn)金一般不會出現(xiàn)負(fù)值金額，造成負(fù)值金額的原因是有未達賬項，在月底做最后一次現(xiàn)金分錄時一定要注意余額，出現(xiàn)負(fù)數(shù)要調(diào)整，特殊情況出現(xiàn)負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)!
可暫入應(yīng)付款帳戶，待有錢了再付岀去。并可給收款方或報銷人打個暫欠條
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