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中級會計職稱考試《財務管理》知識點：現金管理模式

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現金管理模式　　（一）收支兩條線的管理模式　　1.企業(yè)實行收支兩條線管理模式的目的　　（1）減少現金持有成本，加速資金周轉，提高資金使用效率；　　（2）通過高效的價值化管理來提高企業(yè)的經濟效益。　　2.收支兩條線資金管理模式的構建　　（1）資金的流向方面　　（2）資金的流量方面　　（3）資金的流程方面

（二）集團企業(yè)資金集中管理模式　　資金集中管理：所屬企業(yè)的資金集中到總部，統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運用。　　1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式——適用于企業(yè)規(guī)模比較小的企業(yè)。　　2.撥付備用金模式——適用于經營規(guī)模比較小的企業(yè)。　　3.結算中心模式　　①職責：辦理內部各成員現金收付和往來結算業(yè)務　　②目的：降低資金成本，提高資金使用效率　　4.內部銀行模式　　①職責：融“企業(yè)管理”“金融信貸”“財務管理”于一體。　　②目的：調劑余缺，減少資金占用，加速資金周轉速度，提高資金使用效率和效益。　　③適用于具有較多責任中心的企事業(yè)單位。

5.財務公司模式　　①職責：開展集團內部資金集中結算，同時為集團內企業(yè)提供包括存貸款、融資租賃、擔保、信用簽證、債券承銷、財務顧問等在內的全方位金融服務。　　②需要經過人民銀行審核批準才能成立。

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