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出納人員如何做賬

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首先我們從字面上去理解,“出”表示付出,“納”就表示表示進入和接受,所以“出納”工作,就是管理現金支出和進入的工作。下面我們來具體介紹:

出納的工作范圍是管理現金,就要通過登記‘現金賬’和‘銀行存款’兩本日記賬,那么其他的賬是誰負責呢?當然是會計啦。出納是負責管錢,而會計主要負責記賬,兩者分開才能保證資金的安全。

出納在公司中,就跟經營其他商品的公司差不多,就是指貨款的收付,這其中包括現金和銀行存款的所有收付,都要經過出納的手。出納直接收付的款項(也就是現金和銀行存款的)的原始憑證后,需要及時登記現金和銀行存款賬,在下班前,要清點現金,和所登記的現金賬的余額需要保持一致,要做到日清月結。不然到了月末再進行集中的清點,那是一筆很大的工作量,每天清點,保持良好的習慣。

除此之外,出納還有其他的工作,例如管理支票、開現金支票、轉賬支票等,公司的公司財務專用章、負責人的私章都是由出納保管的。有些公司的出納,還需要將收到的款項,例如別人付來的轉賬支票等,是由出納填寫‘進賬單’送存銀行。在月末的時候,需要去銀行把銀行對賬單取回,核對銀行對賬單和銀行日記賬的每一筆賬,然后編制‘調節表’,確認無誤后蓋公司的財務專用章,自己留一份,交銀行一份。

也有人說,出納就只是管錢,沒有什么實質的工作,前景也不大,其實每一份工作都是平凡的,很少人一出生就懂得所有的事情,都是需要自己一步步的摸索總結得來的,如果你只是安逸地每天重復同樣的事情,以為工作時間長了就會自動的升職加薪。有這種想法必然會被淘汰的,所以大家,加油吧~

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