金蝶財務(wù)軟件






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出納現(xiàn)金日記賬軟件

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  金蝶財務(wù)軟件
  1.在系統(tǒng)設(shè)置里面選擇帳套選項(xiàng),選稅務(wù)銀行一欄;
  2.將出納系統(tǒng)選擇啟用期間,啟用期間不能選擇建帳套之前的期間;
  3.選擇下方高級選項(xiàng)的出納欄位,將里面的勾都勾上(其實(shí)只需要后面3個勾就可以了);
  4.進(jìn)入到出納模塊,選擇現(xiàn)金期初余額初始化,錄入現(xiàn)金的期初余額,錄入完后選確定退出;
  5.進(jìn)入到現(xiàn)金日記帳,選擇要錄入的日記帳期間,點(diǎn)確定進(jìn)入日記帳界面,里面應(yīng)該只有一個現(xiàn)金的期初余額,這時可以點(diǎn)窗口左上方的文件,在下拉菜單里面有從憑證引入現(xiàn)金日記帳,選好您要引入的邏輯條件就可以了。
  用友財務(wù)軟件
  記賬憑證逐筆錄入好,就可以直接在銀行日記賬/現(xiàn)金日記賬中查看了。
  出納可以記賬(制單),但僅限現(xiàn)金銀行憑證制單。所說的銀行、現(xiàn)金日記賬在用友里都是根據(jù)憑證自動生成的,故制單可視為傳統(tǒng)所說的記賬。如果單位使用用友系統(tǒng),則這里說的銀行、現(xiàn)金日記賬就是在用友里做現(xiàn)金,銀行憑證,而不是指另外弄個賬本手工記錄。
  從控制的角度看,無論是否財務(wù)軟件環(huán)境下,出納都應(yīng)該有自己的日記帳。在非IT環(huán)境下,主管會計要通過總帳與日記帳進(jìn)行核對,通過日記帳與實(shí)際數(shù)核對,有一個相互檢查的作用;而在IT環(huán)境下,如果都使用一個財務(wù)軟件生成的帳目,只要軟件的合格的、不出現(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)錯誤,總帳與日記帳應(yīng)當(dāng)始終是一至的,不能起到核對的作用。所以出納的日記帳還是要有的,但并不一定非得拘泥于紙帳本,也可以是另外一個軟件,或者是一套財務(wù)軟件的的另一個獨(dú)立模塊。
 

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